💰 Financeiro: como visualizar o extrato, fazer fechamentos e gerar cobranças por Cliente Solicitante
Tempo estimado de leitura: 5 minutos
No ambiente administrativo da MaisEntregas, você pode acompanhar o financeiro de cada Cliente Solicitante, consultar valores em aberto, incluir recebimentos, realizar fechamentos e gerar faturas e cobranças, como boleto e Pix.
Todo esse processo é realizado a partir do financeiro do cliente.
Acesse:
Financeiro → Empresas
Localize o Cliente Solicitante desejado e clique em Visualizar para acessar seu extrato financeiro.
📊 Como funciona o extrato financeiro
Na visualização Em Aberto, são apresentados os registros financeiros que ainda não foram incluídos em um fechamento.
Entre eles podem estar:
- Corridas (OS) finalizadas;
- Diárias de contrato;
- Excedentes de diárias;
- Compras de crédito;
- Inclusões e lançamentos manuais.
Na tabela:
- Valor: apresenta o valor de cada registro;
- Saldo: apresenta o saldo acumulado dos registros.
A última linha apresenta o saldo total em aberto do Cliente Solicitante.
💵 Como incluir um recebimento manual
Dentro do extrato financeiro do Cliente Solicitante:
- Clique em Incluir Recebimento;
- Informe o valor;
- Adicione uma descrição;
- Clique em Salvar.
O lançamento será incluído na visualização Em Aberto.
📌 Importante: O recebimento incluído manualmente poderá ser excluído posteriormente pelo Administrador (ADM).
🧾 Como fazer um fechamento e gerar uma fatura
Na visualização Em Aberto:
- Clique em Fechar período e gerar fatura;
- Informe a data inicial e a data final do período;
- Escolha se deseja considerar todos os registros ou somente um Centro de Custo específico;
- Confirme para continuar;
- Revise os registros e o valor do fechamento;
- Selecione a forma de pagamento;
- Confirme a geração da fatura.
Os registros selecionados serão incluídos no fechamento e deixarão de fazer parte do saldo Em Aberto.
⚠️ Importante: Registros que já fazem parte de um fechamento anterior não são contabilizados novamente em um novo fechamento.
🧮 Como o valor da fatura é calculado?
O sistema considera os registros financeiros existentes dentro do período selecionado para o fechamento.
Podem fazer parte do cálculo:
- Valores de corridas (OS);
- Diárias e excedentes;
- Compras de crédito;
- Lançamentos manuais.
Esses registros são consolidados para compor o valor final da fatura do Cliente Solicitante.
💳 Formas de pagamento da fatura
Durante o fechamento, você deverá selecionar a forma de pagamento da fatura.
As opções disponíveis dependem da integração financeira da transportadora e das configurações realizadas no cadastro do Cliente Solicitante.
🔹 Pix e boleto
Com uma conta Asaas integrada, o sistema disponibiliza as opções de cobrança integradas, como Pix e boleto.
Ao selecionar uma dessas opções, a cobrança correspondente será gerada para o Cliente Solicitante.
Como gerar um boleto
Para gerar a cobrança por boleto:
- Acesse Financeiro → Empresas;
- Localize o Cliente Solicitante e clique em Visualizar;
- Clique em Fechar período e gerar fatura;
- Defina o período que deseja cobrar;
- Se necessário, selecione o Centro de Custo;
- Revise o fechamento;
- Selecione Boleto como forma de pagamento;
- Confirme a geração.
O boleto ficará vinculado à fatura gerada.
📧 O Cliente Solicitante será notificado por e-mail sobre a cobrança. Caso não encontre a mensagem, é recomendado verificar também as pastas de Spam ou Lixo Eletrônico.
🔹 Forma de pagamento “Outros”
A opção Outros somente será exibida no fechamento manual caso esteja habilitada no cadastro do Cliente Solicitante.
Para habilitar, acesse:
Cadastros → Clientes
Em seguida:
- Localize o Cliente Solicitante;
- Clique em Editar;
- Acesse a aba Faturamento;
- Localize Forma de pagamento fechamento manual;
- Selecione Outros;
- Clique em Salvar.
Após essa configuração, a opção Outros ficará disponível durante o fechamento manual desse cliente.
⚠️ Importante: A opção Outros gera a fatura, mas não gera uma cobrança via Pix ou boleto. Nesse caso, a confirmação do pagamento deverá ser realizada manualmente.
📋 Como consultar os fechamentos realizados
No financeiro do Cliente Solicitante, acesse:
Histórico - Fechamentos
Nessa seção, você poderá consultar os fechamentos realizados e seus respectivos pagamentos.
Clique em Visualizar fatura para verificar os registros que fizeram parte de determinado fechamento.
🔎 Como visualizar e acompanhar uma cobrança
Na tabela de faturas, você poderá consultar informações como:
- Forma de pagamento utilizada;
- Cobrança gerada;
- Opção Visualizar cobrança, quando disponível;
- Status do pagamento.
Para cobranças geradas por boleto, utilize Visualizar cobrança para consultar os dados do boleto.
📌 A opção Visualizar cobrança não fica disponível quando a forma de pagamento utilizada for Outros, pois nesse modelo não é gerada uma cobrança integrada.
✅ O que acontece após o pagamento?
Quando uma cobrança via Pix ou boleto é paga, o status é atualizado automaticamente no sistema.
Dessa forma, o pagamento fica registrado no financeiro do Cliente Solicitante.
Para pagamentos realizados fora das cobranças integradas, a confirmação poderá ser feita manualmente.
⚠️ Regras importantes sobre fechamentos e cobranças
- Qualquer cobrança pode ser confirmada manualmente;
- Pagamentos via Pix e boleto são atualizados automaticamente;
- Pagamentos confirmados automaticamente não podem ser desconfirmados;
- Somente cobranças não pagas podem ser excluídas;
- Ao excluir uma cobrança, o fechamento é desfeito;
- Os registros desse fechamento retornam para a visualização Em Aberto.
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